- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.73M
- Enterprise Value
- $35.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $664.18K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.21M
- Годовой диапазон
- $2.11 - $17.18
- Целевая цена
- $5.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -47.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYPD
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) снизился на 16.0% с начала года. По цене $3 за акцию HYPD торгуется на 82.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYPD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) показал доход в -16.01% с начала года и -4.78% за последние 12 месяцев.
Hyperion DeFi, Inc
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -16.01%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -76.42%
- 5 лет*
- -62.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HYPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +521.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении HYPD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью +134.7%, в то время как худший день был 15 нояб. 2024 г. с доходностью -70.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.12% | -19.89% | 22.34% | 16.96% | -13.26% | -14.57% | -16.01% | ||||||
| 2025 | -76.30% | -38.95% | -34.91% | 1.82% | 49.11% | 521.56% | -20.42% | -26.15% | 57.05% | -32.36% | -30.40% | -21.06% | -69.52% |
| 2024 | -12.50% | 18.96% | -54.46% | -23.83% | 7.59% | -26.47% | 110.40% | -55.99% | -6.09% | -5.07% | -79.81% | 47.47% | -92.98% |
| 2023 | 44.79% | 23.31% | 21.31% | 50.71% | -46.62% | -16.55% | -10.13% | -11.27% | -12.17% | -21.69% | 9.23% | 46.48% | 27.61% |
| 2022 | -23.00% | -9.09% | 8.93% | -20.66% | -3.72% | -16.31% | -12.82% | -4.12% | 19.94% | 10.49% | -8.80% | -17.26% | -59.25% |
| 2021 | -0.83% | -1.33% | -13.83% | 3.52% | -9.64% | 3.77% | -14.72% | 30.02% | -10.91% | -22.04% | -4.45% | 9.59% | -33.99% |
Метрики бенчмарка
Hyperion DeFi, Inc has an annualized alpha of 99.37%, beta of 3.52, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2018.
- This stock participated in 307.33% of S&P 500 Index downside but only -19.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 99.37%
- Бета
- 3.52
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -19.92%
- Участие в снижении
- 307.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYPD имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hyperion DeFi, Inc показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hyperion DeFi, Inc составляет 99.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.88%апр. 2025 г. | 7y 2mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HYPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -9.10% | -90.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -2.97% | -96.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -1.13% | -69.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.99% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hyperion DeFi, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hyperion DeFi, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HYPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HYPD коэффициент P/S составляет 13.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HYPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HYPD коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HYPD
Добавьте Hyperion DeFi, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYPD