Сравнение HYPD с AUMI
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) is a stock, while AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, HYPD returned -61.22% vs 43.72% for AUMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYPD показывает доходность -14.04%, а AUMI немного ниже – -14.07%.
HYPD
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -61.22%
- 3 года*
- -74.55%
- 5 лет*
- -62.84%
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -14.04% | -69.52% | -92.98% | 17.85% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -14.07% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between HYPD and AUMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. AUMI — Ранг доходности на риск
HYPD
AUMI
Сравнение HYPD c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.12 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.96 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и AUMI
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -39.28% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.22% | -39.28% | -44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -35.35% | -64.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -7.71% | -63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.40% | 14.83% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и AUMI
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 34.59% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.59% | 18.22% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.70% | 41.42% | +38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.92% | 50.37% | +105.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.97% | 42.50% | +102.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.93% | 42.50% | +81.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и AUMI
HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.01% | 0.86% | 1.84% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYPD and AUMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (34.59%) compared to AUMI (18.22%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs AUMI's -39.28%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор