Сравнение HYPD с AUMI
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) is a stock, while AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, HYPD returned -82.72% vs 39.31% for AUMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью -19.46%.
HYPD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -22.38%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -23.03%
- 1 год
- -82.72%
- 3 года*
- -75.84%
- 5 лет*
- -62.39%
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -25.32%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.03% | -69.52% | -92.98% | 17.85% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.46% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between HYPD and AUMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. AUMI — Ранг доходности на риск
HYPD
AUMI
Сравнение HYPD c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.00 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.30 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и AUMI
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -39.42% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.18% | -39.42% | -43.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -39.41% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.06% | -8.33% | -62.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.75% | 17.13% | +52.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и AUMI
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 12.42% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.84% | 41.22% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.03% | 50.66% | +86.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.12% | 42.48% | +102.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.68% | 42.48% | +81.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и AUMI
HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYPD and AUMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.85%) compared to AUMI (12.42%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs AUMI's -39.42%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор