Сравнение HYP с SGRT
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYP charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HYP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
HYP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 12.56% | -6.61% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 8.68% |
Correlation
The correlation between HYP and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и SGRT
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -17.87% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -17.64% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.72% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 36.97% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 36.97% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.70% | 36.97% | +7.73% |
Сравнение комиссий HYP и SGRT
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и SGRT
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.12% for HYP.
Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HYP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор