Сравнение HYP с GARY
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYP charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 31.86%.
HYP
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
| $404.88K | $446.49K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам HYP и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 10.94% | -1.93% |
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
Correlation
The correlation between HYP and GARY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и GARY
Максимальная просадка HYP за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки GARY в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -12.67% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -3.89% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.44% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 22.79% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 22.79% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 22.79% | +23.77% |
Сравнение комиссий HYP и GARY
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GARY
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GARY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Mango. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор