Сравнение HYP с GARY
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у GARY с доходностью 30.90%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -4.44% |
GARY Mango Growth ETF | 30.90% | 0.25% |
Correlation
The correlation between HYP and GARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 4.42 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и GARY
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -10.28% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.59% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -1.68% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 19.16% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 19.16% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 19.16% | +21.75% |
Сравнение комиссий HYP и GARY
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GARY
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Mango. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор