Сравнение HYP с NUGO
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.
Доходность
Сравнение доходности HYP и NUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 5.81%.
HYP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGO
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и NUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 12.56% | -6.61% |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 5.81% | -0.06% |
Correlation
The correlation between HYP and NUGO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. NUGO — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGO
Сравнение HYP c NUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | NUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и NUGO
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и NUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | NUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -38.01% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -5.35% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.86% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и NUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | NUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 19.43% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 23.21% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.70% | 23.21% | +21.49% |
Сравнение комиссий HYP и NUGO
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и NUGO
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and NUGO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for NUGO.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Nuveen. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.56% for NUGO.
Подберите оптимальное распределение для HYP и NUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор