Сравнение HYP с OEF
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. HYP is actively managed, while OEF is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности HYP и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам HYP и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | 3.68% |
Correlation
The correlation between HYP and OEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. OEF — Ранг доходности на риск
HYP
OEF
Сравнение HYP c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и OEF
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -54.11% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.63% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -11.76% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и OEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 12.72% | +28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 17.69% | +23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 18.44% | +22.47% |
Сравнение комиссий HYP и OEF
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и OEF
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OEF в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and OEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.10% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Golden Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для HYP и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор