Сравнение HYP с GSEW
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. HYP is actively managed, while GSEW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 12.35%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 12.35% | 0.88% |
Correlation
The correlation between HYP and GSEW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. GSEW — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение HYP c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и GSEW
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -38.65% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.51% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.82% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 12.28% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.95% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 19.11% | +25.70% |
Сравнение комиссий HYP и GSEW
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GSEW
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GSEW в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.37% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GSEW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
GSEW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.12% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Golden Eagle and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор