PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMU с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMU с JMST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. HYMU charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMST

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.00%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMU и JMST

2026 (YTD)
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

HYMU vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMU c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYMU vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMUJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.90

—

Просадки

Сравнение просадок HYMU и JMST

Максимальная просадка HYMU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMUJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-2.41%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.12%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и JMST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMUJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.59%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.83%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.14%

-1.14%

Сравнение комиссий HYMU и JMST

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и JMST

HYMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYMU.

JMST has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for HYMU.

HYMU is categorized as High Yield Muni, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HYMU and 0.18% for JMST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMU и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор