Сравнение HYLD с HTEC
HYLD (High Yield ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. HYLD is actively managed, while HTEC is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTEC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 0.87% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 8.68% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 8.28% |
Correlation
The correlation between HYLD and HTEC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between HYLD and HTEC shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. HTEC — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTEC
Сравнение HYLD c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и HTEC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -25.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и HTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.49% | — |
Сравнение комиссий HYLD и HTEC
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и HTEC
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and HTEC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.68% for HTEC.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор