Сравнение HYKE с GLDB
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. HYKE is actively managed, while GLDB is passively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и GLDB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYKE c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYKE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYKE и GLDB
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -27.36% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.71% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.52% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 39.82% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.82% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.82% | -39.82% |
Сравнение комиссий HYKE и GLDB
HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и GLDB
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор