Сравнение HYKE с FIAX
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и FIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. FIAX — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAX
Сравнение HYKE c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и FIAX
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и FIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.02% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.00% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.00% | -4.00% |
Сравнение комиссий HYKE и FIAX
HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и FIAX
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 1.04% for FIAX.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор