Сравнение HYDR с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
HYDR и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и NLR
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
HYDR vs. NLR — Ранг доходности на риск
HYDR
NLR
Сравнение HYDR c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.41 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.20 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и NLR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и NLR
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и NLR
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -65.05% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -25.80% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -18.26% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -35.90% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 10.73% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и NLR
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 12.53% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 32.94% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 42.20% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 28.16% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 23.38% | +22.85% |