Сравнение HYDR с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
HYDR и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и AIQ
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
HYDR vs. AIQ — Ранг доходности на риск
HYDR
AIQ
Сравнение HYDR c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.09 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.64 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.84 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 6.13 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.09 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.64 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и AIQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и AIQ
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и AIQ
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -44.66% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -16.47% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -11.70% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -9.96% | -54.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.95% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и AIQ
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 8.98% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 17.89% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 26.96% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 24.97% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 25.40% | +20.83% |