Сравнение HYBI с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
HYBI и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и JBBB
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
HYBI vs. JBBB — Ранг доходности на риск
HYBI
JBBB
Сравнение HYBI c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.22 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.30 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 5.29 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и JBBB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и JBBB
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и JBBB
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -10.57% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.45% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.39% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.62% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и JBBB
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.05% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.67% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 5.07% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.33% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.33% | -0.23% |