Сравнение HYBI с HYKE
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.14% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. HYKE — Ранг доходности на риск
HYBI
HYKE
Сравнение HYBI c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и HYKE
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 0.00% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 0.00% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 0.00% | +4.95% |
Сравнение комиссий HYBI и HYKE
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и HYKE
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Neos and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор