PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с AHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с AHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и American Century Select High Yield ETF (AHYB).

HYBI и AHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и AHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и AHYB

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у AHYB с доходностью -0.22%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

American Century Select High Yield ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVESAHYB с AVLC

Сравнение комиссий HYBI и AHYB

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AHYB в 0.45%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
AHYB
American Century Select High Yield ETF

Доходность на риск

HYBI vs. AHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c AHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIAHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.08

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.02

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

10.56

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. AHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и AHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIAHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.38

Корреляция

Корреляция между HYBI и AHYB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и AHYB

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности AHYB в 5.49%

TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и AHYB

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AHYB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIAHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-14.76%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.52%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.08%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.59%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и AHYB

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у American Century Select High Yield ETF (AHYB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIAHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.49%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.01%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

7.25%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

7.25%

-2.15%