Сравнение HWM с SN
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, HWM returned 54.66% vs 52.17% for SN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 19.57%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 7.52% |
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between HWM and SN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
SN:
$19.05B
HWM:
$4.31
SN:
$4.96
HWM:
61.42
SN:
26.97
HWM:
1.04
SN:
0.67
HWM:
12.42
SN:
3.67
HWM:
19.32
SN:
6.89
HWM:
$8.62B
SN:
$5.18B
HWM:
$2.81B
SN:
$3.22B
HWM:
$2.66B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. SN — Ранг доходности на риск
HWM
SN
Сравнение HWM c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.73 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 3.85 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и SN
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -42.64% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -30.23% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -1.32% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -9.32% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 13.61% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и SN
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.91% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 31.21% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 42.33% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 54.51% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 54.51% | -14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и SN
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWM and SN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (13.91%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs SN's -42.64%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор