Сравнение HWM с FISV
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HWM returned 31.79%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 31.79% против -0.09% соответственно.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам HWM и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between HWM and FISV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HWM and FISV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
FISV:
$28.23B
HWM:
$4.31
FISV:
$5.91
HWM:
57.22
FISV:
8.92
HWM:
0.97
FISV:
0.24
HWM:
11.57
FISV:
1.35
HWM:
17.99
FISV:
1.08
HWM:
$8.62B
FISV:
$21.09B
HWM:
$2.81B
FISV:
$9.52B
HWM:
$2.66B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. FISV — Ранг доходности на риск
HWM
FISV
Сравнение HWM c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.64 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.98 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.31 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.23 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | -0.39 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и FISV
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -77.98% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -70.17% | +54.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -77.98% | +58.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -77.98% | +55.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -77.98% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -77.83% | +67.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -11.15% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 52.12% | -46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и FISV
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.62%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 12.06% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 26.32% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 56.01% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 35.60% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 31.62% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и FISV
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и FISV
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and FISV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs FISV's -77.98%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор