Сравнение HVEIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HVEIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HVEIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVEIX HVIA Equity Fund | -5.14% | 16.70% | 17.14% | 27.68% | -20.27% | 28.95% | 26.17% | 29.81% | -6.07% | 21.73% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 30.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HVEIX показывает доходность -5.14%, а BPTRX немного ниже – -5.39%.
HVEIX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HVEIX и BPTRX
HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
HVEIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
HVEIX
BPTRX
Сравнение HVEIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVEIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.38 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.85 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 10.35 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVEIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HVEIX и BPTRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVEIX и BPTRX
Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVEIX HVIA Equity Fund | 8.16% | 7.74% | 2.57% | 1.67% | 9.07% | 2.55% | 0.49% | 0.65% | 3.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок HVEIX и BPTRX
Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HVEIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -64.11% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.79% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -49.87% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -8.65% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -13.82% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.08% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVEIX и BPTRX
HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HVEIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.78% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 22.21% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 33.35% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 33.90% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 32.72% | -13.92% |