- ISIN
- US90386H6514
- Эмитент
- HVIA Equity Fund
- Дата выпуска
- 3 окт. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HVEIX
HVIA Equity Fund (HVEIX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции HVEIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HVEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HVIA Equity Fund (HVEIX) показал доход в 8.74% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев.
HVIA Equity Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность HVEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HVEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -1.77% | -4.79% | 10.34% | 3.12% | 0.99% | -0.24% | 8.74% | |||||
| 2025 | 4.42% | -3.28% | -6.78% | -1.14% | 6.33% | 6.52% | 1.93% | 1.11% | 3.78% | 3.25% | 0.14% | 0.12% | 16.70% |
| 2024 | 2.68% | 7.13% | 3.39% | -5.08% | 3.50% | 2.32% | 2.27% | 0.23% | 1.05% | -1.46% | 5.89% | -5.20% | 17.14% |
| 2023 | 6.63% | -2.68% | 2.70% | 1.50% | 0.95% | 7.69% | 3.30% | -0.56% | -4.78% | -3.33% | 9.51% | 4.86% | 27.68% |
| 2022 | -6.30% | -3.52% | 1.57% | -8.36% | 0.55% | -8.48% | 9.64% | -4.37% | -10.33% | 9.68% | 5.28% | -5.16% | -20.27% |
| 2021 | -1.00% | 2.70% | 2.68% | 5.83% | 1.04% | 4.04% | 2.35% | 3.13% | -5.09% | 7.17% | 0.80% | 2.58% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
HVIA Equity Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.99, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 102.94%
- Участие в снижении
- 98.72%
Комиссия
Комиссия HVEIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HVEIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HVIA Equity Fund (HVEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.23 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.69 | -2.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HVIA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $0.65 | $0.37 | $1.59 | $0.61 | $0.09 | $0.10 | $0.41 | $0.09 |
Дивидендный доход | 7.11% | 7.74% | 2.57% | 1.67% | 9.07% | 2.55% | 0.49% | 0.65% | 3.48% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HVIA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HVIA Equity Fund показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка HVIA Equity Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.74%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.65%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.83%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 3mo | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.43%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 1d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HVEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -56.78% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.10% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -18.90% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -25.43% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.66% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.71% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.09% | +0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HVEIX
Добавьте HVIA Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HVEIX