Сравнение HUMN с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
HUMN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMN и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | -3.82% | 19.36% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%.
HUMN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMN и XLK
HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
HUMN vs. XLK — Ранг доходности на риск
HUMN
XLK
Сравнение HUMN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HUMN и XLK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и XLK
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.75% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и XLK
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -82.05% | +61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -10.32% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -35.16% | +30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и XLK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 27.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 24.71% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 24.33% | +2.63% |