Сравнение HUMN с MDST
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.
HUMN
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 12.89% | 20.70% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 3.71% |
Correlation
The correlation between HUMN and MDST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов HUMN и MDST
Секторы
HUMN
MDST
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
HUMN
MDST
-
Технологии
HUMN
MDST
-
Потребительский циклический сектор
HUMN
MDST
-
Сырьевые материалы
HUMN
MDST
-
Коммуникационные услуги
HUMN
MDST
-
Финансовые услуги
HUMN
MDST
-
Потребительский защитный сектор
HUMN
-
MDST
-
Энергетика
HUMN
-
MDST
Здравоохранение
HUMN
-
MDST
-
Недвижимость
HUMN
-
MDST
-
Коммунальные услуги
HUMN
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. MDST — Ранг доходности на риск
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение HUMN c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и MDST
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -14.19% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -2.20% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.20% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 12.45% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 16.11% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 16.11% | +15.26% |
Сравнение комиссий HUMN и MDST
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и MDST
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.64% | 0.72% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and MDST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.64% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор