- CUSIP
- 90386K589
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 8 апр. 2024 г.
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $153M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции MDST — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) показал доход в 14.94% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев.
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDST по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MDST закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 4.99% | 1.13% | 3.36% | -2.05% | 1.54% | 14.94% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 1.79% | 1.76% | -6.24% | 4.49% | 1.93% | 2.45% | -1.88% | 0.59% | -4.17% | 4.37% | 0.65% | 7.09% |
| 2024 | -0.30% | 2.32% | 2.00% | 1.68% | 2.96% | -0.22% | 1.90% | 9.51% | -3.30% | 17.29% |
Метрики бенчмарка
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF has an annualized alpha of 10.06%, beta of 0.48, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2024.
- This ETF captured 51.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.06%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 51.54%
- Участие в снижении
- -18.62%
Комиссия
Комиссия MDST составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDST имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.70 | $1.80 |
Дивидендный доход | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.35 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $2.70 |
| 2024 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.19%апр. 2025 г. | 5d | 3mo 24d | 3mo 29dапр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.50%март 2025 г. | 1mo 17d | 23d | 2mo 10dянв. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.20%дек. 2024 г. | 16d | 27d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.74%нояб. 2025 г. | 3mo 5d | 1mo | 4mo 5dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.00%май 2026 г. | 9d | — | 15d 5hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MDST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -56.78% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -9.10% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.74% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.72% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.97% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDST
Добавьте Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDST