Сравнение HUBS с PG
HUBS (HubSpot, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.96% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам HUBS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HUBS and PG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between HUBS and PG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
PG:
$361.53B
HUBS:
$1.91
PG:
$5.23
HUBS:
98.67
PG:
28.63
HUBS:
0.11
PG:
7.00
HUBS:
3.00
PG:
4.20
HUBS:
4.95
PG:
6.70
HUBS:
$3.30B
PG:
$86.72B
HUBS:
$2.76B
PG:
$43.64B
HUBS:
$196.96M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. PG — Ранг доходности на риск
HUBS
PG
Сравнение HUBS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.37 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.68 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и PG
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -54.25% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -15.52% | -52.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -21.15% | -57.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -23.77% | -55.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -23.77% | -55.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -13.29% | -64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -12.16% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 8.80% | +32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и PG
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 6.99% | +20.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 15.01% | +40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 18.78% | +44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 17.82% | +37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 19.05% | +31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и PG
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и PG
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and PG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор