Сравнение HUBS с P
HUBS (HubSpot, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, P in Computer Hardware. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям P по среднегодовой доходности: 14.57% против 21.03% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам HUBS и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between HUBS and P is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between HUBS and P has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
P:
$23.61B
HUBS:
$1.91
P:
$0.56
HUBS:
98.67
P:
129.77
HUBS:
0.11
P:
4.02
HUBS:
3.00
P:
6.67
HUBS:
$3.30B
P:
$3.66B
HUBS:
$2.76B
P:
$2.58B
HUBS:
$196.96M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. P — Ранг доходности на риск
HUBS
P
Сравнение HUBS c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.78 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.50 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и P
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -69.43% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -42.26% | -25.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -48.63% | -29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -48.63% | -30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -69.43% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -26.74% | -51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -24.44% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 21.89% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и P
HubSpot, Inc. (HUBS) и Everpure, Inc. (P) имеют волатильность 27.45% и 26.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 26.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 45.02% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 68.32% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 52.74% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 51.15% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и P
Ни HUBS, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и P
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and P have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to P (26.95%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор