Сравнение HTZ с PL
HTZ (Hertz Global Holdings Inc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HTZ in Rental & Leasing Services, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, HTZ returned -31.45%/yr vs 109.66%/yr for PL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTZ и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTZ показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
HTZ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -31.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTZ и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTZ Hertz Global Holdings Inc | 0.39% | 40.44% | -64.77% | -32.49% | -38.42% | -7.41% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.37% |
Correlation
The correlation between HTZ and PL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between HTZ and PL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTZ:
$1.62B
PL:
$13.69B
HTZ:
-$1.95
PL:
-$0.80
HTZ:
0.19
PL:
43.48
HTZ:
$8.70B
PL:
$307.73M
HTZ:
$1.18B
PL:
$172.49M
HTZ:
$1.86B
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTZ vs. PL — Ранг доходности на риск
HTZ
PL
Сравнение HTZ c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTZ | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.79 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 35.64 | -35.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 88.66 | -89.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTZ | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 9.45 | -9.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.42 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HTZ и PL
Максимальная просадка HTZ за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTZ | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -85.73% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -29.01% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.27% | -65.51% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -16.09% | -68.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -50.02% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 11.64% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTZ и PL
Текущая волатильность для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) составляет 18.42%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что HTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTZ | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 27.87% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.45% | 71.02% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 109.37% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.46% | 79.87% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.46% | 79.03% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTZ и PL
Ни HTZ, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTZ и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hertz Global Holdings Inc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTZ and PL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to HTZ (18.42%). In terms of maximum drawdown, HTZ dropped -92.38% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTZ и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор