Сравнение HTZ с CAR
HTZ (Hertz Global Holdings Inc) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HTZ returned -37.10%/yr vs 18.21%/yr for CAR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTZ и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTZ показывает доходность -63.62%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 21.84%.
HTZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -62.53%
- 6 месяцев
- -66.55%
- С начала года
- -63.62%
- 1 год
- -75.81%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -37.10%
- 10 лет*
- —
CAR
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам HTZ и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTZ Hertz Global Holdings Inc | -63.62% | 40.44% | -64.77% | -32.49% | -38.42% | 13.59% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 21.84% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 166.23% |
Correlation
The correlation between HTZ and CAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between HTZ and CAR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTZ:
$590.48M
CAR:
$5.52B
HTZ:
-$1.91
CAR:
-$18.93
HTZ:
0.07
CAR:
0.47
HTZ:
$8.70B
CAR:
$11.75B
HTZ:
$1.18B
CAR:
$3.70B
HTZ:
$1.86B
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTZ vs. CAR — Ранг доходности на риск
HTZ
CAR
Сравнение HTZ c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hertz Global Holdings Inc (HTZ) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTZ | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.23 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.13 | -0.39 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTZ и CAR
Максимальная просадка HTZ за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTZ и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTZ | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.68% | -99.28% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.84% | -79.59% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -79.59% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -83.65% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.56% | -78.10% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.39% | -44.61% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.64% | 47.24% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTZ и CAR
Hertz Global Holdings Inc (HTZ) имеет более высокую волатильность в 55.76% по сравнению с Avis Budget Group, Inc. (CAR) с волатильностью 19.47%. Это указывает на то, что HTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTZ | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.76% | 19.47% | +36.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.27% | 107.95% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.41% | 99.43% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 87.66% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 79.64% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTZ и CAR
Ни HTZ, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
HTZ Hertz Global Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTZ и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hertz Global Holdings Inc и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTZ и CAR
HTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 179.00M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
HTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -57.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
HTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -333.00M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
HTZ and CAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTZ has higher volatility (55.76%) compared to CAR (19.47%). In terms of maximum drawdown, HTZ dropped -94.68% vs CAR's -99.28%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTZ и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор