PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTHIY с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с KKR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHIY или KKR.

Корреляция

Корреляция между HTHIY и KKR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTHIY:

0.35

KKR:

0.47

Коэф-т Сортино

HTHIY:

1.72

KKR:

0.98

Коэф-т Омега

HTHIY:

1.34

KKR:

1.14

Коэф-т Кальмара

HTHIY:

0.65

KKR:

0.53

Коэф-т Мартина

HTHIY:

1.51

KKR:

1.46

Индекс Язвы

HTHIY:

28.93%

KKR:

16.12%

Дневная вол-ть

HTHIY:

130.31%

KKR:

46.54%

Макс. просадка

HTHIY:

-82.30%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

HTHIY:

-53.78%

KKR:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$121.45B

KKR:

$116.48B

EPS

HTHIY:

$0.91

KKR:

$2.32

Коэффициент P/E

HTHIY:

29.15

KKR:

54.27

Коэффициент PEG

HTHIY:

1.26

KKR:

0.61

Коэффициент P/S

HTHIY:

0.01

KKR:

5.74

Коэффициент P/B

HTHIY:

3.05

KKR:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

$7.01T

KKR:

$15.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

$2.01T

KKR:

$2.73B

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

$996.46B

KKR:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 22.86% против 21.29% соответственно.

HTHIY

С начала года

5.90%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

4.04%

1 год

43.43%

5 лет

38.00%

10 лет

22.86%

KKR

С начала года

-14.64%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

-15.84%

1 год

21.00%

5 лет

38.75%

10 лет

21.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHIY и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг риск-скорректированной доходности HTHIY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTHIY c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и KKR

Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KKR в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.52%1.07%2.98%1.98%3.80%2.38%3.01%2.69%10.51%21.85%17.70%15.27%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.56%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и KKR

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и KKR

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00B0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T20212022202320242025
2.47T
3.05B
(HTHIY) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTHIY и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Ltd ADR и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
28.9%
-2.8%
(HTHIY) Валовая рентабельность
(KKR) Валовая рентабельность
HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 712.22B при выручке в 2.47T, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в -84.67M при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в -2.8%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 250.17B при выручке в 2.47T, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в -706.69M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 138.51B при выручке в 2.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в -185.92M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.