Сравнение HTGC с OPRA
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. HTGC operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HTGC returned 9.00%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTGC и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -14.19% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between HTGC and OPRA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.05B
OPRA:
$1.66B
HTGC:
$1.49
OPRA:
$1.26
HTGC:
10.40
OPRA:
14.39
HTGC:
0.32
OPRA:
0.06
HTGC:
5.21
OPRA:
2.55
HTGC:
1.37
OPRA:
1.68
HTGC:
$578.18M
OPRA:
$647.66M
HTGC:
$510.74M
OPRA:
$378.92M
HTGC:
$380.44M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. OPRA — Ранг доходности на риск
HTGC
OPRA
Сравнение HTGC c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.02 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и OPRA
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -72.85% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -41.28% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -61.68% | +33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -62.86% | +26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -25.67% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -41.08% | +30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 23.43% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и OPRA
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.93%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.88% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 39.19% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 52.09% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 60.45% | -34.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 64.30% | -36.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и OPRA
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и OPRA
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and OPRA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.88%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор