Сравнение HTEC с LFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

HTEC и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTEC и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF	-6.51%	23.91%	2.30%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.45%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

HTEC

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.51%

6 месяцев: 7.99%

1 год: 21.99%

3 года*: 3.80%

5 лет*: -5.56%

10 лет*: —

LFSC

1 день: 6.16%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: 17.66%

1 год: 55.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с HTEC:

HTEC с ARKG HTEC с THNQ HTEC с WTAI HTEC с MDEV HTEC с XHE HTEC с BETZ HTEC с HEAL

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с XLV LFSC с WDNA LFSC с CNCR LFSC с HEAL LFSC с IXJ LFSC с FTXH

Сравнение комиссий HTEC и LFSC

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

HTEC vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTEC	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.93	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	2.65	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.33	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	3.20	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	8.96	-4.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTEC	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.93	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.94	-0.75

Корреляция

Корреляция между HTEC и LFSC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и LFSC

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF	1.05%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и LFSC

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTEC	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.53%	-29.74%	-27.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.31%	-16.25%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.69%	-11.08%	-24.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.85%	-8.25%	-20.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.85%	5.80%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и LFSC

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.96%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTEC	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	10.35%	-2.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.40%	19.97%	-5.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.82%	29.24%	-5.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.29%	29.31%	-5.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.53%	29.31%	-3.78%

Сравнение HTEC с LFSC

Доходность

Сравнение доходности HTEC и LFSC

Сравнение доходности по годам HTEC и LFSC

Доходность по периодам

HTEC

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTEC и LFSC

Доходность на риск

HTEC vs. LFSC — Ранг доходности на риск

HTEC

LFSC

Сравнение HTEC c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTEC vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и LFSC

Просадки

Сравнение просадок HTEC и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)