Сравнение HTEC с GERM
HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, HTEC returned 28.67% vs 0.00% for GERM. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTEC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTEC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -0.55% | 23.91% | 0.18% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HTEC и GERM
Секторы
HTEC
GERM
Здравоохранение
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HTEC
GERM
Финансовые услуги
HTEC
GERM
Технологии
HTEC
GERM
-
Промышленность
HTEC
GERM
-
Энергетика
HTEC
GERM
-
Сырьевые материалы
HTEC
-
GERM
-
Коммуникационные услуги
HTEC
-
GERM
-
Потребительский циклический сектор
HTEC
-
GERM
-
Потребительский защитный сектор
HTEC
-
GERM
-
Недвижимость
HTEC
-
GERM
-
Коммунальные услуги
HTEC
-
GERM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTEC vs. GERM — Ранг доходности на риск
HTEC
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTEC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTEC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTEC и GERM
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTEC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | 0.00% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | 0.00% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.59% | 0.00% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | 0.00% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 0.00% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и GERM
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTEC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 0.00% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 0.00% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 0.00% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 0.00% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 0.00% | +25.46% |
Сравнение комиссий HTEC и GERM
И HTEC, и GERM имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и GERM
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.99% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HTEC has higher volatility (6.74%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, HTEC leads with 28.67% vs 0.00% for GERM. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTEC has performed better with a 28.67% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTEC and GERM have the same expense ratio: 0.68% per year.
HTEC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for GERM.
HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify.
Подберите оптимальное распределение для HTEC и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор