Сравнение HSY с PH
HSY (The Hershey Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 9.11% против 25.12% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам HSY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between HSY and PH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.22 |
The correlation between HSY and PH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$37.11B
PH:
$115.65B
HSY:
$5.38
PH:
$27.11
HSY:
33.80
PH:
33.33
HSY:
3.08
PH:
5.53
HSY:
7.84
PH:
7.43
HSY:
$11.99B
PH:
$20.99B
HSY:
$4.17B
PH:
$7.81B
HSY:
$2.04B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. PH — Ранг доходности на риск
HSY
PH
Сравнение HSY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.90 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.64 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и PH
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -66.92% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -19.34% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -26.79% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -28.64% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -54.68% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -11.49% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -15.33% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 6.52% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и PH
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.58% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 18.96% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 25.10% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 28.68% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 31.70% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и PH
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и PH
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and PH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор