Сравнение HSY с DHR
HSY (The Hershey Company) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.06% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам HSY и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between HSY and DHR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HSY:
$37.11B
DHR:
$128.09B
HSY:
$5.38
DHR:
$5.17
HSY:
33.80
DHR:
34.85
HSY:
3.08
DHR:
5.19
HSY:
7.84
DHR:
2.42
HSY:
$11.99B
DHR:
$24.78B
HSY:
$4.17B
DHR:
$15.04B
HSY:
$2.04B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. DHR — Ранг доходности на риск
HSY
DHR
Сравнение HSY c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.35 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.84 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и DHR
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -45.80% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -32.97% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -41.72% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -43.81% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -43.81% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -37.50% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -10.22% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 13.85% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и DHR
The Hershey Company (HSY) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.48% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.21% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 19.52% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 28.18% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 28.03% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.55% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и DHR
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и DHR
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and DHR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs DHR's -45.80%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор