Сравнение HSY с CAG
HSY (The Hershey Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 8.77% против -6.18% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам HSY и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between HSY and CAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between HSY and CAG shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
CAG:
$6.30B
HSY:
$5.38
CAG:
-$0.09
HSY:
2.99
CAG:
0.56
HSY:
7.59
CAG:
0.77
HSY:
$11.99B
CAG:
$11.18B
HSY:
$4.17B
CAG:
$2.70B
HSY:
$2.04B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. CAG — Ранг доходности на риск
HSY
CAG
Сравнение HSY c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.93 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.78 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.29 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.63 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и CAG
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -62.52% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -39.09% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -56.85% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -62.52% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -62.52% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -60.82% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -15.75% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 20.40% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CAG
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.17% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 22.02% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 28.11% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.37% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 26.20% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CAG
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и CAG
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and CAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs CAG's -62.52%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор