Сравнение HSY с BXSL
HSY (The Hershey Company) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BXSL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, HSY returned -8.39%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSY и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 8.32% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between HSY and BXSL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between HSY and BXSL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$37.11B
BXSL:
$5.54B
HSY:
$5.38
BXSL:
$1.80
HSY:
33.80
BXSL:
13.26
HSY:
3.08
BXSL:
7.76
HSY:
7.84
BXSL:
0.91
HSY:
$11.99B
BXSL:
$706.98M
HSY:
$4.17B
BXSL:
$831.73M
HSY:
$2.04B
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. BXSL — Ранг доходности на риск
HSY
BXSL
Сравнение HSY c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.68 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.01 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и BXSL
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -36.80% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -23.47% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -24.21% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -20.54% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -14.15% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 15.73% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и BXSL
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.42% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 16.42% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 20.20% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 23.85% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 23.85% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и BXSL
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BXSL в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSY and BXSL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs BXSL's -36.80%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор