Сравнение HSY с ADBE
HSY (The Hershey Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.70% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам HSY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between HSY and ADBE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between HSY and ADBE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
ADBE:
$100.69B
HSY:
$5.38
ADBE:
$17.19
HSY:
32.72
ADBE:
14.25
HSY:
2.99
ADBE:
4.20
HSY:
7.59
ADBE:
8.81
HSY:
$11.99B
ADBE:
$24.45B
HSY:
$4.17B
ADBE:
$21.82B
HSY:
$2.04B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
HSY
ADBE
Сравнение HSY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.90 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.52 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.22 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и ADBE
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -79.89% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -45.86% | +20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -64.50% | +22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -67.26% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -67.26% | +22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -64.41% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -25.98% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 27.17% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и ADBE
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 14.05% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 28.21% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 33.86% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 36.34% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 34.36% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и ADBE
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и ADBE
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and ADBE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs ADBE's -79.89%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор