Сравнение HSII с LDOS
HSII (Heidrick & Struggles International, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. HSII operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HSII returned 14.45%/yr vs 14.93%/yr for LDOS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSII и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSII имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции LDOS немного впереди с 14.93%.
HSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 14.45%
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам HSII и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.00% | 34.86% | 52.52% | 7.91% | -34.86% | 51.02% | -7.13% | 6.13% | 28.96% | 4.14% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between HSII and LDOS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between HSII and LDOS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSII:
$1.26B
LDOS:
$15.92B
HSII:
$1.74
LDOS:
$10.92
HSII:
33.87
LDOS:
11.39
HSII:
1.03
LDOS:
0.93
HSII:
2.47
LDOS:
3.18
HSII:
$1.21B
LDOS:
$17.33B
HSII:
$283.17M
LDOS:
$3.04B
HSII:
$109.42M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSII vs. LDOS — Ранг доходности на риск
HSII
LDOS
Сравнение HSII c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSII | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.94 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.35 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | -0.94 | +19.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSII | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.45 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HSII и LDOS
Максимальная просадка HSII за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSII и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSII | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -54.72% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -38.05% | +26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -38.05% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -38.05% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.85% | -42.29% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.39% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -19.66% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 13.96% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSII и LDOS
Текущая волатильность для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) составляет 0.00%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что HSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSII | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.77% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 25.30% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 29.38% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 26.74% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 27.49% | +12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSII и LDOS
Дивидендная доходность HSII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.51% | 1.02% | 1.35% | 2.03% | 2.15% | 1.37% | 2.04% | 1.85% | 1.67% | 2.12% | 2.15% | 1.91% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSII и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidrick & Struggles International, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSII и LDOS
HSII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.36M при выручке в 322.84M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
HSII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.16M при выручке в 322.84M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HSII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.65M при выручке в 322.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSII and LDOS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (10.77%) compared to HSII (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSII dropped -85.54% vs LDOS's -54.72%.
HSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSII и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор