- ISIN
- US4228191023
- CUSIP
- 422819102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 27 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.26B
- Enterprise Value
- $904.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 33.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $283.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $109.42M
- Годовой диапазон
- $42.22 - $59.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSII
Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) прибавил 0.0% с начала года. По цене $59 за акцию HSII торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) показал доход в 0.00% с начала года и 36.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSII составила 14.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Heidrick & Struggles International, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 14.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSII по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был июнь 2001 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSII закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 февр. 2019 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 26 апр. 2022 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | 4.92% | -11.83% | 4.85% | -8.90% | 12.28% | 4.81% | -2.69% | 14.45% | -2.05% | 17.28% | 1.11% | 0.24% | 34.86% |
| 2024 | 1.49% | 13.45% | -0.54% | -12.42% | 16.79% | -7.88% | 27.11% | -3.44% | 0.67% | 0.51% | 18.50% | -3.97% | 52.52% |
| 2023 | 9.97% | 11.61% | -11.17% | -17.29% | -2.84% | 9.15% | 3.02% | -2.34% | -5.55% | -2.72% | 12.34% | 8.65% | 7.91% |
| 2022 | 0.09% | -2.33% | -7.08% | -19.25% | 8.61% | -6.37% | -3.77% | -8.17% | -8.68% | 8.35% | 6.05% | -5.82% | -34.86% |
| 2021 | -0.75% | 23.08% | -0.06% | 18.42% | 2.10% | 3.51% | -4.13% | 1.57% | 3.26% | 5.04% | -7.63% | 1.30% | 51.02% |
Метрики бенчмарка
Heidrick & Struggles International, Inc. has an annualized alpha of 8.97%, beta of 1.02, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 1999.
- This stock captured 124.19% of S&P 500 Index gains and 118.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.97%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 124.19%
- Участие в снижении
- 118.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSII имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.93 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 13.52 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heidrick & Struggles International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.51% | 1.02% | 1.35% | 2.03% | 2.15% | 1.37% | 2.04% | 1.85% | 1.67% | 2.12% | 2.15% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heidrick & Struggles International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heidrick & Struggles International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Heidrick & Struggles International, Inc. коэффициент выплат составляет 34.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heidrick & Struggles International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heidrick & Struggles International, Inc. показал максимальную просадку в 85.54%, зарегистрированную 25 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 5660 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -85.54%февр. 2003 г. | 2y 7mo | 22y 6mo | 25y 1moиюль 2000 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -23.52%авг. 1999 г. | 1mo 14d | 1mo 18d | 3mo 2dиюль 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -23.26%февр. 2000 г. | 1mo 15d | 2mo 16d | 4mo 1dдек. 1999 г. - апр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.18%апр. 2000 г. | 8d | 17d | 25dапр. 2000 г. - май 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.00%май 2000 г. | 9d | 15d | 24dмай 2000 г. - июнь 2000 г. |
Показатели просадок
| HSII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -56.78% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.10% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -18.90% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -25.43% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.85% | -33.92% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -10.72% | -41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.97% | +1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heidrick & Struggles International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heidrick & Struggles International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSII в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у HSII коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSII по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у HSII коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSII по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у HSII коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSII
Добавьте Heidrick & Struggles International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSII