Сравнение HSII с KDP
HSII (Heidrick & Struggles International, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. HSII operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HSII returned 14.45%/yr vs 10.00%/yr for KDP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSII и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HSII превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 14.45% против 10.00% соответственно.
HSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 14.45%
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам HSII и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.00% | 34.86% | 52.52% | 7.91% | -34.86% | 51.02% | -7.13% | 6.13% | 28.96% | 4.14% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between HSII and KDP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between HSII and KDP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSII:
$1.26B
KDP:
$41.66B
HSII:
$1.74
KDP:
$1.34
HSII:
33.87
KDP:
22.73
HSII:
1.03
KDP:
2.46
HSII:
2.47
KDP:
2.00
HSII:
$1.21B
KDP:
$16.94B
HSII:
$283.17M
KDP:
$9.11B
HSII:
$109.42M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSII vs. KDP — Ранг доходности на риск
HSII
KDP
Сравнение HSII c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSII | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.14 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | -0.21 | +18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSII | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.14 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HSII и KDP
Максимальная просадка HSII за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSII и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSII | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -57.42% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -27.48% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -30.99% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -31.20% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.85% | -36.87% | -20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.49% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -8.57% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 17.80% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSII и KDP
Текущая волатильность для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) составляет 0.00%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSII | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.62% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 16.85% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 27.65% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 21.11% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 23.85% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSII и KDP
Дивидендная доходность HSII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KDP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.51% | 1.02% | 1.35% | 2.03% | 2.15% | 1.37% | 2.04% | 1.85% | 1.67% | 2.12% | 2.15% | 1.91% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSII и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidrick & Struggles International, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSII и KDP
HSII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.36M при выручке в 322.84M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
HSII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.16M при выручке в 322.84M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
HSII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.65M при выручке в 322.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSII and KDP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (4.62%) compared to HSII (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSII dropped -85.54% vs KDP's -57.42%.
HSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSII и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор