Сравнение HSII с RGP
HSII (Heidrick & Struggles International, Inc.) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HSII in Staffing & Employment Services, RGP in Consulting Services. Over the past 10 years, HSII returned 14.45%/yr vs -7.94%/yr for RGP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSII и RGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HSII превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 14.45% против -7.94% соответственно.
HSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 14.45%
RGP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -17.47%
- 10 лет*
- -7.94%
Сравнение доходности по годам HSII и RGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.00% | 34.86% | 52.52% | 7.91% | -34.86% | 51.02% | -7.13% | 6.13% | 28.96% | 4.14% |
RGP Resources Connection, Inc. | -8.24% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
Correlation
The correlation between HSII and RGP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between HSII and RGP has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HSII:
$1.26B
RGP:
$149.06M
HSII:
$1.74
RGP:
-$2.95
HSII:
1.03
RGP:
0.31
HSII:
2.47
RGP:
0.80
HSII:
$1.21B
RGP:
$485.23M
HSII:
$283.17M
RGP:
$185.73M
HSII:
$109.42M
RGP:
-$12.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSII vs. RGP — Ранг доходности на риск
HSII
RGP
Сравнение HSII c RGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSII | RGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.01 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.20 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | -0.34 | +18.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSII | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.17 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HSII и RGP
Максимальная просадка HSII за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSII и RGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSII | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -83.07% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -39.75% | +28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -76.59% | +53.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -81.12% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.85% | -81.12% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.81% | +77.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -46.86% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 23.10% | -19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSII и RGP
Текущая волатильность для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) составляет 0.00%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что HSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSII | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.07% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 31.24% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 46.42% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 38.82% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 37.65% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSII и RGP
Дивидендная доходность HSII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RGP в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.51% | 1.02% | 1.35% | 2.03% | 2.15% | 1.37% | 2.04% | 1.85% | 1.67% | 2.12% | 2.15% | 1.91% |
RGP Resources Connection, Inc. | 7.83% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSII и RGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidrick & Struggles International, Inc. и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSII и RGP
HSII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.36M при выручке в 322.84M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
HSII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.16M при выручке в 322.84M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
HSII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.65M при выручке в 322.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSII and RGP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (13.07%) compared to HSII (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSII dropped -85.54% vs RGP's -83.07%.
HSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSII и RGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор