PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSII с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSII с GPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSII (Heidrick & Struggles International, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. HSII operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HSII returned 14.45%/yr vs 3.10%/yr for GPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSII и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HSII превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 14.45% против 3.10% соответственно.

HSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.10%
1 год
36.29%
3 года*
33.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
14.45%

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSII и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSII
Heidrick & Struggles International, Inc.		0.00%34.86%52.52%7.91%-34.86%51.02%-7.13%6.13%28.96%4.14%
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between HSII and GPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1999 г.

0.36

The correlation between HSII and GPC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSII:

$1.26B

GPC:

$13.57B

EPS

HSII:

$1.74

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

HSII:

33.87

GPC:

227.16

Коэффициент P/S

HSII:

1.03

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

HSII:

2.47

GPC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

HSII:

$1.21B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSII:

$283.17M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

HSII:

$109.42M

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heidrick & Struggles International, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с HSII:
HSII с LEGHSII с RGPHSII с UPSHSII с RYZHSII с KDPHSII с MANHSII с LDOS
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

HSII vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSII
Ранг доходности на риск HSII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSII: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSII: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSII: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSII c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSIIGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.71

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.85

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

0.89

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.55

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

-1.25

+19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSII vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSII на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSII и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSIIGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.71

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HSII и GPC

Максимальная просадка HSII за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSII и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSIIGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-54.89%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-37.48%

+26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-40.81%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.51%

-45.70%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.85%

-54.89%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.29%

+42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-10.28%

-41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

16.49%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HSII и GPC

Текущая волатильность для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) составляет 0.00%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSIIGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.30%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

25.03%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

28.89%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

26.93%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

28.11%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSII и GPC

Дивидендная доходность HSII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GPC в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
HSII
Heidrick & Struggles International, Inc.		0.51%1.02%1.35%2.03%2.15%1.37%2.04%1.85%1.67%2.12%2.15%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSII и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidrick & Struggles International, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
322.84M
6.26B
(HSII) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSII и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heidrick & Struggles International, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
20.9%
37.3%
Активы портфеля
HSII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.36M при выручке в 322.84M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

HSII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.16M при выручке в 322.84M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

HSII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.65M при выручке в 322.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

HSII and GPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.30%) compared to HSII (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSII dropped -85.54% vs GPC's -54.89%.

HSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSII и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор