Сравнение HSIC с HRL
HSIC (Henry Schein, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. HSIC operates in Medical Distribution (Healthcare), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HSIC returned 0.94%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 0.94% против -1.41% соответственно.
HSIC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.94%
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам HSIC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.21% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between HSIC and HRL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between HSIC and HRL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSIC:
$8.79B
HRL:
$12.74B
HSIC:
$3.30
HRL:
$0.85
HSIC:
22.92
HRL:
27.28
HSIC:
0.68
HRL:
1.04
HSIC:
2.69
HRL:
1.17
HSIC:
$13.38B
HRL:
$12.22B
HSIC:
$3.91B
HRL:
$1.92B
HSIC:
$940.00M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. HRL — Ранг доходности на риск
HSIC
HRL
Сравнение HSIC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSIC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.62 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.98 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.72 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и HRL
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -58.46% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -34.29% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -46.94% | +22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -58.46% | +25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -58.46% | +17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -51.33% | +33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -11.85% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 21.65% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и HRL
Текущая волатильность для Henry Schein, Inc. (HSIC) составляет 7.87%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что HSIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 13.25% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 21.03% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 29.49% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.07% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 23.32% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и HRL
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSIC и HRL
HSIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
HSIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HSIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSIC and HRL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to HSIC (7.87%). In terms of maximum drawdown, HSIC dropped -78.49% vs HRL's -58.46%.
HSIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSIC и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор