Сравнение HSIC с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Доходность
Сравнение доходности HSIC и HRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSIC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | -3.36% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Фундаментальные показатели
HSIC:
$8.64B
HRL:
$12.13B
HSIC:
$3.30
HRL:
$0.89
HSIC:
22.14
HRL:
24.78
HSIC:
0.67
HRL:
1.00
HSIC:
2.66
HRL:
1.07
HSIC:
$13.18B
HRL:
$12.14B
HSIC:
$3.84B
HRL:
$1.89B
HSIC:
$999.00M
HRL:
$945.68M
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 0.75% против -4.28% соответственно.
HSIC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 0.75%
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. HRL — Ранг доходности на риск
HSIC
HRL
Сравнение HSIC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSIC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.94 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -1.17 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.83 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.43 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.94 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.50 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HSIC и HRL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и HRL
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и HRL
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки HRL в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и HRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -56.39% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -31.00% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -56.39% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -56.39% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -54.30% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -11.64% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 17.94% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и HRL
Henry Schein, Inc. (HSIC) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что HSIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSIC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.95% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 18.83% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 26.75% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.43% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.12% | +4.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSIC и HRL
HSIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 3.44B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
HSIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.00M при выручке в 3.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HSIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 3.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.