Сравнение HSIC с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или HRL.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и HRL
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.12% соответственно.
HSIC
-2.40%
2.07%
0.57%
7.48%
1.58%
3.60%
HRL
-5.14%
-8.67%
-18.56%
-6.34%
-4.90%
3.12%
Фундаментальные показатели
| HSIC | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.21B | $16.12B |
| EPS | $2.62 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 28.20 | 20.56 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.50B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $1.02B |
Основные характеристики
| HSIC | HRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | -0.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | -0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | -0.65 |
| Индекс Язвы | 11.11% | 10.36% |
| Дневная вол-ть | 25.60% | 27.01% |
| Макс. просадка | -78.48% | -45.01% |
| Текущая просадка | -19.65% | -42.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSIC и HRL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSIC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и HRL
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.85% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и HRL
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и HRL
Henry Schein, Inc. (HSIC) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что HSIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности