Сравнение HSIC с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HSIC с TSLA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между HSIC и TSLA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSIC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HSIC

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSIC:

-0.13

TSLA:

1.48

Коэф-т Сортино

HSIC:

-0.01

TSLA:

2.26

Коэф-т Омега

HSIC:

1.00

TSLA:

1.27

Коэф-т Кальмара

HSIC:

-0.12

TSLA:

1.46

Коэф-т Мартина

HSIC:

-0.30

TSLA:

6.09

Индекс Язвы

HSIC:

11.75%

TSLA:

15.71%

Дневная вол-ть

HSIC:

26.37%

TSLA:

64.57%

Макс. просадка

HSIC:

-78.48%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

HSIC:

-22.63%

TSLA:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSIC:

$8.87B

TSLA:

$1.37T

EPS

HSIC:

$2.44

TSLA:

$3.64

Цена/прибыль

HSIC:

29.16

TSLA:

117.64

PEG коэффициент

HSIC:

1.64

TSLA:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

HSIC:

$9.48B

TSLA:

$71.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSIC:

$2.90B

TSLA:

$13.27B

EBITDA (12 мес.)

HSIC:

$743.00M

TSLA:

$10.35B

Доходность по периодам

С начала года, HSIC показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.67% против 42.09% соответственно.

HSIC

С начала года

2.82%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.10%

1 год

-2.52%

5 лет

0.53%

10 лет

2.67%

TSLA

С начала года

6.04%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

72.32%

1 год

94.73%

5 лет

66.28%

10 лет

42.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSIC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSIC

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HSIC

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и TSLA

Ни HSIC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSIC и TSLA

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HSIC

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и TSLA

Текущая волатильность для Henry Schein, Inc. (HSIC) составляет 7.75%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что HSIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HSIC

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSIC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HSIC с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HSIC и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSIC и TSLA

HSIC

TSLA

Сравнение HSIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и TSLA

Просадки

Сравнение просадок HSIC и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSIC и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество