Сравнение HSIC с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HSIC с TSLA

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между HSIC и TSLA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HSIC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HSIC

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSIC:

-0.32

TSLA:

0.73

Коэф-т Сортино

HSIC:

-0.27

TSLA:

1.55

Коэф-т Омега

HSIC:

0.97

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

HSIC:

-0.29

TSLA:

0.82

Коэф-т Мартина

HSIC:

-1.02

TSLA:

2.47

Индекс Язвы

HSIC:

8.92%

TSLA:

21.69%

Дневная вол-ть

HSIC:

28.65%

TSLA:

73.61%

Макс. просадка

HSIC:

-78.48%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

HSIC:

-29.61%

TSLA:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSIC:

$7.93B

TSLA:

$776.37B

EPS

HSIC:

$3.05

TSLA:

$2.05

Коэффициент P/E

HSIC:

21.22

TSLA:

117.74

Коэффициент PEG

HSIC:

1.57

TSLA:

3.02

Коэффициент P/S

HSIC:

0.63

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

HSIC:

2.34

TSLA:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

HSIC:

$9.50B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSIC:

$2.94B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

HSIC:

$725.00M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, HSIC показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.23%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.67% против 33.07% соответственно.

HSIC

С начала года

-6.46%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-7.49%

5 лет

3.84%

10 лет

1.67%

TSLA

С начала года

-40.23%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

9.37%

1 год

60.99%

5 лет

36.97%

10 лет

33.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSIC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HSIC: -0.32

TSLA: 0.73

Коэффициент Сортино

HSIC: -0.27

TSLA: 1.55

Коэффициент Омега

HSIC: 0.97

TSLA: 1.18

Коэффициент Кальмара

HSIC: -0.29

TSLA: 0.82

Коэффициент Мартина

HSIC: -1.02

TSLA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HSIC

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и TSLA

Ни HSIC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSIC и TSLA

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HSIC

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и TSLA

Текущая волатильность для Henry Schein, Inc. (HSIC) составляет 10.17%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что HSIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HSIC

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSIC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HSIC с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HSIC и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSIC и TSLA

HSIC

TSLA

Сравнение HSIC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и TSLA

Просадки

Сравнение просадок HSIC и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSIC и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество