Сравнение HSIC с TSLA

С начала года, HSIC показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.74% против 40.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HSIC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Henry Schein, Inc. (HSIC) составляет 8.18%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что HSIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.