Сравнение HSIC с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Доходность
Сравнение доходности HSIC и CAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSIC и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | -3.36% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.68% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Фундаментальные показатели
HSIC:
$8.64B
CAH:
$50.25B
HSIC:
$3.30
CAH:
$6.98
HSIC:
22.14
CAH:
30.37
HSIC:
0.67
CAH:
0.21
HSIC:
$13.18B
CAH:
$244.49B
HSIC:
$3.84B
CAH:
$8.86B
HSIC:
$999.00M
CAH:
$3.23B
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.09% соответственно.
HSIC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 0.75%
CAH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. CAH — Ранг доходности на риск
HSIC
CAH
Сравнение HSIC c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSIC | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.89 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.86 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.36 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 9.99 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSIC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.89 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.25 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HSIC и CAH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и CAH
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и CAH
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и CAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSIC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -61.93% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -12.88% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -24.69% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -47.23% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -7.55% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -15.96% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.63% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и CAH
Henry Schein, Inc. (HSIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 6.77% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSIC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.99% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 22.81% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 30.04% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 25.21% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 29.25% | -1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSIC и CAH
HSIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 3.44B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
HSIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.00M при выручке в 3.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HSIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 3.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.