Сравнение HSIC с CAH

С начала года, HSIC показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 19.02%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 2.61% против 6.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Henry Schein, Inc. (HSIC) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что HSIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.