Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.72B
- Enterprise Value
- $13.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.30
- Коэффициент P/E
- 22.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $999.00M
- Годовой диапазон
- $60.56 - $89.29
- Целевая цена
- $90.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Henry Schein, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Henry Schein, Inc. (HSIC) показал доход в -2.49% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSIC составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Henry Schein, Inc.
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был февр. 1999 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HSIC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 авг. 2000 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 3 авг. 1999 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 9.15% | -10.55% | -2.49% | |||||||||
| 2025 | 15.61% | -9.79% | -5.10% | -5.14% | 7.73% | 4.37% | -7.39% | 2.85% | -4.61% | -4.78% | 17.99% | 1.35% | 9.22% |
| 2024 | -1.15% | 2.18% | -1.24% | -8.26% | 0.09% | -7.56% | 12.23% | -1.93% | 3.33% | -3.66% | 9.71% | -10.19% | -8.60% |
| 2023 | 7.86% | -9.10% | 4.12% | -0.90% | -8.55% | 9.74% | -2.85% | -2.86% | -2.99% | -12.48% | 2.69% | 13.46% | -5.21% |
| 2022 | -2.88% | 14.71% | 0.94% | -6.98% | 5.60% | -10.39% | 2.72% | -6.88% | -10.41% | 4.09% | 18.20% | -1.30% | 3.02% |
| 2021 | -1.51% | -6.07% | 11.95% | 4.71% | 4.88% | -2.43% | 8.03% | -5.69% | 0.75% | 0.25% | -6.93% | 9.10% | 15.96% |
Метрики бенчмарка
Henry Schein, Inc.: годовая альфа составляет 8.25%, бета — 0.71, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 06.11.1995.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.75%) было выше, чем в снижении (75.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 82.75%
- Участие в снижении
- 75.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSIC имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Henry Schein, Inc. (HSIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.61 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Henry Schein, Inc. показал максимальную просадку в 78.49%, зарегистрированную 23 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Henry Schein, Inc. составляет 19.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.49% | 21 июл. 1998 г. | 362 | 23 дек. 1999 г. | 662 | 15 авг. 2002 г. | 1024 |
| -47.78% | 11 окт. 2007 г. | 294 | 9 дек. 2008 г. | 527 | 12 янв. 2011 г. | 821 |
| -43.54% | 13 июн. 1996 г. | 190 | 13 мар. 1997 г. | 266 | 2 апр. 1998 г. | 456 |
| -41.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 227 |
| -37.06% | 15 окт. 2002 г. | 85 | 14 февр. 2003 г. | 102 | 14 июл. 2003 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Henry Schein, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Henry Schein, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSIC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у HSIC коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у HSIC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у HSIC коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |