Сравнение HSBC с BCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Barclays PLC (BCS).
Доходность
Сравнение доходности HSBC и BCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSBC и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
BCS Barclays PLC | -13.20% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$300.97B
BCS:
$75.77B
HSBC:
$6.36
BCS:
$2.04
HSBC:
13.45
BCS:
10.69
HSBC:
0.66
BCS:
1.93
HSBC:
2.03
BCS:
2.73
HSBC:
1.70
BCS:
0.97
HSBC:
$147.86B
BCS:
$28.09B
HSBC:
$80.78B
BCS:
$28.09B
HSBC:
$29.03B
BCS:
$7.30B
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.13% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
BCS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 49.73%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. BCS — Ранг доходности на риск
HSBC
BCS
Сравнение HSBC c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.42 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.91 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.72 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 5.98 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HSBC и BCS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и BCS
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BCS в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
BCS Barclays PLC | 2.14% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и BCS
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и BCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSBC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -94.36% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -26.20% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -48.14% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -66.10% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -35.45% | +28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -38.46% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.53% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и BCS
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 10.76%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSBC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 12.26% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 21.61% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 31.53% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 33.92% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 37.73% | -12.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и BCS
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 6.50B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.