HSBC Holdings plc (HSBC)
Информация о компании
US4042804066
404280406
16 июл. 1999 г.
Основные показатели
$207.40B
$5.45
10.80
2.23
$71.90B
$67.82B
$8.37B
$37.05 - $59.48
$65.66
0.18%
2.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HSBC Holdings plc (HSBC) показал доход в 23.83% с начала года и 40.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
HSBC
23.83%
13.13%
33.90%
40.61%
24.89%
7.75%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.01% | 14.27% | -1.15% | -2.35% | 5.91% | 23.83% | |||||||
| 2024 | -2.98% | -0.38% | 4.59% | 10.72% | 3.60% | -2.58% | 3.79% | -0.36% | 1.64% | 2.08% | 2.73% | 5.48% | 31.34% |
| 2023 | 18.55% | 3.71% | -8.16% | 5.63% | 3.49% | 7.60% | 5.45% | -9.57% | 5.73% | -7.93% | 7.21% | 5.49% | 39.45% |
| 2022 | 17.98% | -2.90% | 1.92% | -9.38% | 7.90% | -2.36% | -3.89% | -0.46% | -15.44% | -0.61% | 19.10% | 0.97% | 7.79% |
| 2021 | 0.93% | 13.61% | 0.51% | 7.14% | 3.72% | -10.90% | -4.44% | -2.87% | -1.10% | 14.99% | -7.95% | 8.92% | 20.76% |
| 2020 | -7.16% | -7.49% | -16.56% | -8.14% | -10.42% | 1.21% | -2.91% | -4.50% | -9.48% | 7.15% | 23.40% | 0.08% | -33.72% |
| 2019 | 2.48% | -0.61% | -0.61% | 7.37% | -5.31% | 2.38% | -3.79% | -9.35% | 6.60% | 0.09% | -1.40% | 4.91% | 1.43% |
| 2018 | 4.40% | -6.05% | -3.95% | 5.43% | -2.77% | -2.56% | 2.72% | -8.09% | -0.05% | -5.50% | 3.53% | -3.36% | -16.05% |
| 2017 | 6.02% | -2.95% | 1.29% | 0.86% | 6.84% | 6.67% | 7.98% | -2.41% | 2.09% | -0.30% | 1.80% | 4.01% | 36.04% |
| 2016 | -10.31% | -10.25% | 1.25% | 7.10% | -1.10% | -3.48% | 4.60% | 15.22% | 1.10% | 1.38% | 5.08% | 1.62% | 9.90% |
| 2015 | -3.20% | -2.41% | -2.37% | 16.53% | -3.28% | -5.66% | 0.58% | -11.00% | -4.51% | 4.45% | 2.12% | -1.08% | -11.54% |
| 2014 | -6.60% | 2.53% | -1.90% | 0.96% | 3.71% | -3.64% | 5.10% | 2.20% | -5.88% | 1.28% | -2.49% | -5.07% | -10.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HSBC составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc (HSBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.05 | $2.65 | $1.35 | $1.10 | $0.00 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.50 | $2.45 |
Дивидендный доход | 5.61% | 6.17% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $2.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $3.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.55 |
| 2018 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.55 |
| 2017 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 |
| 2014 | $0.95 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HSBC Holdings plc дивидендная доходность составляет 5.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HSBC Holdings plc коэффициент выплат составляет 61.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HSBC Holdings plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HSBC Holdings plc показал максимальную просадку в 74.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3812 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC Holdings plc составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.47% | 1 нояб. 2007 г. | 341 | 11 мар. 2009 г. | 3812 | 2 мая 2024 г. | 4153 |
| -41.52% | 29 янв. 2001 г. | 161 | 21 сент. 2001 г. | 513 | 6 окт. 2003 г. | 674 |
| -22.57% | 3 янв. 2000 г. | 101 | 25 мая 2000 г. | 50 | 7 авг. 2000 г. | 151 |
| -21.83% | 6 мар. 2025 г. | 24 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.75% | 24 авг. 1999 г. | 39 | 18 окт. 1999 г. | 19 | 12 нояб. 1999 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HSBC Holdings plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HSBC Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |