Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $290.51B
- Enterprise Value
- $748.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.36
- Коэффициент P/E
- 12.98
- Коэффициент PEG
- 0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $147.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $29.03B
- Годовой диапазон
- $45.66 - $94.80
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSBC Holdings plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HSBC Holdings plc (HSBC) показал доход в 7.81% с начала года и 51.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC составила 16.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
HSBC Holdings plc
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 44.33%
- 5 лет*
- 30.73%
- 10 лет*
- 16.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSBC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 2 мар. 2009 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.87% | 5.85% | -8.96% | 7.81% | |||||||||
| 2025 | 6.00% | 14.27% | -1.15% | -2.35% | 6.65% | 2.55% | 0.84% | 5.98% | 10.10% | -1.28% | 2.27% | 10.55% | 67.91% |
| 2024 | -2.98% | -0.38% | 4.59% | 10.72% | 6.08% | -2.58% | 3.79% | -0.37% | 1.64% | 2.08% | 2.73% | 5.48% | 34.48% |
| 2023 | 18.55% | 3.71% | -8.16% | 5.63% | 3.49% | 7.60% | 5.45% | -9.57% | 5.73% | -7.93% | 7.21% | 5.49% | 39.45% |
| 2022 | 17.98% | -2.90% | 1.92% | -9.38% | 7.90% | -2.36% | -3.89% | -0.46% | -15.44% | -0.61% | 19.10% | 0.97% | 7.79% |
| 2021 | 0.93% | 13.61% | 0.51% | 7.14% | 3.72% | -10.90% | -4.44% | -2.87% | -1.10% | 14.99% | -7.95% | 8.92% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
HSBC Holdings plc: годовая альфа составляет 3.04%, бета — 0.90, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 19.07.1999.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.81%) было выше, чем в снижении (87.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 87.81%
- Участие в снижении
- 87.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSBC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc (HSBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.39 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.61 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSBC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.30 | $4.10 | $2.65 | $1.35 | $1.10 | $1.05 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.50 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HSBC Holdings plc дивидендная доходность составляет 4.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HSBC Holdings plc коэффициент выплат составляет 60.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HSBC Holdings plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HSBC Holdings plc показал максимальную просадку в 74.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3810 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC Holdings plc составляет 10.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.47% | 1 нояб. 2007 г. | 341 | 11 мар. 2009 г. | 3810 | 30 апр. 2024 г. | 4151 |
| -41.42% | 29 янв. 2001 г. | 161 | 21 сент. 2001 г. | 512 | 3 окт. 2003 г. | 673 |
| -22.57% | 3 янв. 2000 г. | 101 | 25 мая 2000 г. | 50 | 7 авг. 2000 г. | 151 |
| -21.83% | 6 мар. 2025 г. | 24 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 52 |
| -16.28% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HSBC Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |