Сравнение HRTG с CVSA
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 7.50% против 22.50% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам HRTG и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between HRTG and CVSA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
CVSA:
$4.47B
HRTG:
$6.53
CVSA:
$6.88
HRTG:
3.44
CVSA:
18.67
HRTG:
0.02
CVSA:
0.60
HRTG:
0.82
CVSA:
2.45
HRTG:
1.33
CVSA:
3.27
HRTG:
$848.47M
CVSA:
$1.91B
HRTG:
$333.64M
CVSA:
$1.11B
HRTG:
$285.21M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. CVSA — Ранг доходности на риск
HRTG
CVSA
Сравнение HRTG c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.17 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.29 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и CVSA
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -77.26% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -42.14% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -42.14% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -50.23% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -66.06% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -16.87% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -30.66% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 24.19% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и CVSA
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.20% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 27.97% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 46.70% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 42.15% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 39.43% | +18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и CVSA
Ни HRTG, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и CVSA
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and CVSA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (10.07%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор