PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVSA с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSA с NFLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVSA (Covista Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CVSA returned 18.15%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции CVSA уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 18.15% против 22.36% соответственно.

CVSA

1 день
0.35%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
12.32%
1 год
-0.26%
3 года*
42.99%
5 лет*
26.95%
10 лет*
18.15%

NFLX

1 день
0.91%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
-15.56%
С начала года
-20.70%
1 год
-40.53%
3 года*
18.22%
5 лет*
6.99%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSA и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVSA
Covista Inc.		12.32%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-26.10%12.53%34.78%
NFLX
Netflix, Inc.		-20.70%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between CVSA and NFLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSA:

$3.96B

NFLX:

$313.07B

EPS

CVSA:

$6.95

NFLX:

$3.17

Коэффициент P/E

CVSA:

16.72

NFLX:

23.45

Коэффициент PEG

CVSA:

0.54

NFLX:

0.93

Коэффициент P/S

CVSA:

2.19

NFLX:

6.62

Коэффициент P/B

CVSA:

2.96

NFLX:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

CVSA:

$1.91B

NFLX:

$48.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSA:

$1.11B

NFLX:

$23.76B

EBITDA (12 мес.)

CVSA:

$431.35M

NFLX:

$30.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с BZQIYCVSA с CXDOCVSA с HIMSCVSA с CBOECVSA с NVSCVSA с SII
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

CVSA vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSA c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSANFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.18

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.79

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.78

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.92

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-1.60

+1.59

CVSA vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVSA и NFLX

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSANFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-81.99%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-44.36%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-47.06%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

-75.95%

+25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-75.95%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-44.48%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-24.98%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.69%

25.29%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и NFLX

Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSANFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

11.74%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

26.82%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

34.37%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

43.37%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

41.52%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и NFLX

Ни CVSA, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSA и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
487.03M
12.56B
(CVSA) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVSA и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covista Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
59.7%
51.9%
Активы портфеля
CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

Часто задаваемые вопросы

CVSA and NFLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVSA has higher volatility (16.00%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs NFLX's -81.99%.

CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор