Сравнение CVSA с NFLX
CVSA (Covista Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CVSA returned 22.54%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVSA имеют среднегодовую доходность 22.54%, а акции NFLX немного впереди с 23.40%.
CVSA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 22.54%
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам CVSA и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 18.93% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CVSA and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.28B
NFLX:
$350.41B
CVSA:
$6.88
NFLX:
$3.09
CVSA:
17.90
NFLX:
26.37
CVSA:
0.57
NFLX:
1.04
CVSA:
2.35
NFLX:
7.52
CVSA:
3.14
NFLX:
11.26
CVSA:
$1.91B
NFLX:
$46.89B
CVSA:
$1.11B
NFLX:
$22.99B
CVSA:
$431.35M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CVSA
NFLX
Сравнение CVSA c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSA | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.77 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.36 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSA | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CVSA и NFLX
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -81.99% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -43.35% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -43.35% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -75.95% | +25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -75.95% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -39.12% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -24.89% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 24.34% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и NFLX
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 7.24% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 25.66% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.88% | 33.14% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 43.11% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 41.52% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и NFLX
Ни CVSA, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и NFLX
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (16.69%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs NFLX's -81.99%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор