Сравнение CVSA с SYF
CVSA (Covista Inc.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVSA returned 19.05%/yr vs 13.55%/yr for SYF. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.55% соответственно.
CVSA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 28.57%
- 10 лет*
- 19.05%
- Всё время*
- 14.82%
SYF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- -3.82%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 13.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | $37.30M | $43.01M | $41.98M |
| $274.56M | $304.04M | $282.94M |
Сравнение доходности по годам CVSA и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 24.59% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
SYF Synchrony Financial | -3.82% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between CVSA and SYF is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between CVSA and SYF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.39B
SYF:
$25.79B
CVSA:
$6.95
SYF:
$9.93
CVSA:
18.55
SYF:
7.98
CVSA:
0.60
SYF:
0.76
CVSA:
2.43
SYF:
1.41
CVSA:
3.29
SYF:
1.74
CVSA:
$1.91B
SYF:
$19.90B
CVSA:
$1.11B
SYF:
$13.59B
CVSA:
$431.35M
SYF:
$5.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. SYF — Ранг доходности на риск
CVSA
SYF
Сравнение CVSA c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и SYF
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -66.37% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -27.61% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -37.75% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -46.65% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -66.37% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.54% | -9.30% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -16.95% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 13.61% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и SYF
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Synchrony Financial (SYF) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 13.80% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 24.05% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 31.51% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 36.94% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 39.44% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и SYF
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
SYF Synchrony Financial | 1.56% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и SYF
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and SYF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (18.62%) compared to SYF (13.80%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор