Сравнение CVSA с SYF
CVSA (Covista Inc.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVSA returned 22.54%/yr vs 10.95%/yr for SYF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 22.54% против 10.95% соответственно.
CVSA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 22.54%
SYF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам CVSA и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 18.93% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
SYF Synchrony Financial | -16.96% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between CVSA and SYF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between CVSA and SYF shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.28B
SYF:
$23.78B
CVSA:
$6.88
SYF:
$9.85
CVSA:
17.90
SYF:
6.98
CVSA:
0.57
SYF:
0.67
CVSA:
2.35
SYF:
1.26
CVSA:
3.14
SYF:
1.56
CVSA:
$1.91B
SYF:
$19.92B
CVSA:
$1.11B
SYF:
$12.16B
CVSA:
$431.35M
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. SYF — Ранг доходности на риск
CVSA
SYF
Сравнение CVSA c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSA | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSA | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CVSA и SYF
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -66.37% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -27.61% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -37.75% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -46.65% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -66.37% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -21.69% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -16.99% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 12.08% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и SYF
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Synchrony Financial (SYF) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 7.91% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 23.02% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.88% | 29.21% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 36.72% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 39.52% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и SYF
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
SYF Synchrony Financial | 1.75% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и SYF
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and SYF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (16.69%) compared to SYF (7.91%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор